Нефтебочка в рублях на новых максимумах за все время, доходила в моменте аж до 7441.

И все это в основном на геополитике… Но как только разрешится все это, то сразу поедем в район 5000. И даже при таких ценниках остаются шикарные прибыли у нефтяников.

Как все сладко складывается пока для российских нефтедобытчиков нефть растёт, доллар растёт. При 100 рублях за доллар и 100 за баррель нефти в нефтяниках, обычные рабочие начнут ездить на Rolls-Royce))

Ну ладно это все лирика, ожидаю бочку нефти обратно в район 5000, тем самым либо нефть вниз, либо доллар вниз.

t.me/finance_ALGO

Понемножку помаленьку и сдувается пузырёк в технологических компаниях.

Это график Nasdaq по отношению к S&P500, чем он ниже тем больше идёт переток из акций роста в акции стоимости.

Посмотрим чем закончится все это, но перспективы технологических компаний на данный момент очень туманны.

И зависит это в первую очередь он повышение ставок, изъятие ликвидности и перекупленности всего рынка FAANG..

t.me/finance_ALGO

Ну вот и начинается новый торговый день. Кто думал ещё а когда покупать то? Для вас открываются очень хорошие времена кто ещё не купил дешевые российские активы.

Я конечно сомневаюсь, так как большинство УЖЕ в позициях с 14 декабря, а далее все видели чем это закончилось на данный момент.

Но если вы ещё не зашли, то при закрытие гепа в РТС, у вас появляется отличная возможность войти в долгосрок.

Что покупать спросите вы? А тут все зависит от вашего риска. Наиболее безопасные сейчас это Сбер, Газпром, ВТБ, Лукойл, Татнефть.

Если риски увеличить то тут уже появляется и Мечел ап и даже идейная Русснефть как только из неё выйдет крупный продавец в лице пенсионного фонда.

И не надо сейчас увлекаться маржинальным кредитованием, и всех производных, аля фьчерса на индекс РТС.

И не забывайте что мы начали 2021 год под песню Леприконсы — хали гали, паратрупер кто не вышел в октябре 2021.

Но на данный 2022 год подходит уже песня Сплин — выхода нет.

Всегда за каждым закатом следует рассвет!

t.me/finance_ALGO

Начинается переток ликвидности из акций роста в акции стоимости, понаблюдаем далее продолжиться ли тренд.

Пока все происходит так же как в 2000 году, когда технологические компании начали сдуваться и перетягивать ликвидность в сырьевые компании.

Но повторится ли бум в России как был с 2000 года и ускорившийся с 2006 в два раза по 2008, мы понаблюдаем.

Если все пойдёт в таком же русле, то сейчас хорошие времена для покупки российских активов в долгосрок.

t.me/finance_ALGO

Почему возможно падаем по S&P500.

В течение последнего десятилетия коммерческие хеджеры «умных денег» использовали распродажи акций, чтобы открывать лонговые позиции по фьючерсам на S&P500

Но не в этот раз!

На этой неделе они добавили 25 млрд. долл. к своим огромным шортовым позициям, как раз перед коррекцией S&P500

t.me/finance_ALGO

Желтым график баланса ФРС, он показывает что от баланса ФРС очень сильно зависят фондовые рынки в частности NASDAQ.

Пока баланс ФРС и не думает сокращаться, хотя и идут уже такие разговоры.

Любое сокращение баланса ФРС приведёт к большой коррекции на фондовых рынках, и нужно очень внимательно следить если баланс ФРС начнёт забирать ликвидность обратно..

Ну а пока 2022 год обещает быть очень волатильным.

t.me/finance_ALGO

Акции Growth (роста) опережали акции Value (стоимости) в течение 15 лет, причем с 2017 по 2020 год произошел значительный скачок.

Но за последние два года это превратилось в перетягивание каната, поскольку акции стоимостных компаний пытаются вернуть себе давно утраченную популярность…

Лидерство акций роста ослабевает и сегодняшний график показывает это. Вверху месячный график соотношения ETF акций роста (VUG) и ETF акций стоимости (VTV)

По графику можно увидеть как была отрисована двойная вершина и после этого начался отлив.

Пока не понятно как будет происходить переток ликвидности из акций роста в акции стоимости, сначала сложится все? Или только начнут складываться технологические компании а акции стоимости из за инфляции начнут и дальше расти..

t.me/finance_ALGO

Инсайдеры растут — 1300 руководителей и должностных лиц корпораций купили акции своих компаний за последние 30 дней, что выше, чем в любом месяце с марта 2020 года, согласно данным, количество продавцов ниже среднемесячного в этом году.

Интересная закономерность, S&P500 практически на хаях и инсайдеры продолжают покупать, хотя большинство начинают шортить S&P500, на выносе шортов можем и 4800 увидеть по S&P500, надо это иметь введу.

Большинство к прибыли не повезут, логично сначала вынести шортунов а потом уже и падать начать. Ликвидности ПОКА хватает это организовать, дальше нужно смотреть по ситуации как будет развиваться.

Сам лично считаю что шортить S&P 500 не стоит с текущих, если только вынесут вверх на большом объёме.

t.me/finance_ALGO

Глобальная инфляция по странам.

Что будет делать США с инфляцией в 6.8% и с нулевыми ставками?

Естественно начнёт повышать ставку с 2022 года, но до какого уровня вот здесь реально вопрос? При 3% и выше начнётся коллапс на фондовом рынке и закончится все дефляцией..

S&P500 будет стоять до последнего, сначала сложатся развивающие рынки которые росли от избытка ликвидности и которая скоро начнётся истощаться.

Вопрос остаётся ещё до конца не завершённый, будет ли последняя волна роста на российском фондовом рынке?

Вот тут пока до конца не понятно, хотя дивиденды ожидаемые например у Газпрома 40 руб на акцию. При таких дивидендах явно давить сильно пока не должны российский рынок.

Логично было бы российскому рынку сделать последнюю волну роста к лету и после этого начинать падение, но как будет по факту мы это все увидим. Ну и естественно многих заставят врасплох если падение на развивающих рынках уже началось..

t.me/finance_ALGO

Что там по Русснефти, как у неё дела. Да все в принципе неплохо идёт боковик уже более 8 месяцев, пенсионный фонд отгружает всем желающим купить, но скоро закончится пакет, осталось ориентировочно около 1.5%

А что будет потом? А не будет ли так же как и в ОВК, когда оттуда он вышел, мысли-мысли..

Сам ожидаю что как только выйдет ПФ из неё, возможно и Гуцериев начнёт докупать, а возможно он и сейчас докупает не торопясь..

Но ценник я думаю на неё не долго будет на текущих уровнях, при чистой прибыли за 9 месяцев 2021, которая увеличилась в 5.5 раз до 23.56 млрд. рублей при капитализации Русснефти в 46 млрд. руб.

И да, если вдруг возникли у кого то вопросы, я купил ее по 159

t.me/finance_ALGO